MODELO FINANCIERO
FLUJO DE CAJA
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Como resultado se obtiene un VPN de $822.838.473 pesos a una tasa del 20%.
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En el año 1 se pasa el punto de equilibrio
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En los dos años de ejercicio se obitene una rentabilidad del más del 50% sobre la inversión inicial.
Para ver el flujo de caja mes a mes de click en el botón.
Proyección Crecimiento de Clientes
Al finalizar el mes 24 de operación se espera tener una cuota del 7% del mercado de conjuntos residenciales para estratos 4, 5, 6.
Se estima que de los conjuntos residenciales que contratan el servicio de administración:
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El 100% contrata el servicio de contabilidad
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El 60% contrata el servicio de revisoría fiscal
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El 30% contrata el servicio de vigilancia
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El 50% contrata el servicio de aseo
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El 20% contrata el servicio de recuperación de cartera
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El 40% contrata el servicio de seguros
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El 50% contrata el servicio de mantenimiento
COSTO DE EMPLEADOS
La carga prestacional se define como el 54% por el total del salario. En esta se incluye aportes a salud, pensión, ARL, parafiscales, primas cesantías y vacaciones.
El aumento de los salarios para el año 2 se hace a partir del promedio del aumento del salario mínimo en los útlimos cinco años.
Para el cálculo del número de empleados requeridos mes a mes, se realizaron los siguientes supuestos:
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Se requiere un administrador por cada 5 conjuntos
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Se requiere un contador por cada 20 conjuntos
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Se requiere un auxiliar administrativo por cada 5 conjuntos
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Se requiere un revisor fiscal por cada 30 conjuntos que contraten el servicio
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Se requiere un mensajero por cada 15 conjuntos
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Se requiere un aseador por cada conjunto que contraten el servicio más un relevo
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Se requiere una persona se mantenimiento cada 3 conjuntos que contraten el servicio
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Se requiere un abogado por cada 20 conjuntos que contraten el servicio de recuperación de cartera
PRECIO DE VENTA DE SERVICIOS
Para el cálculo del precio de los servicios ofrecidos, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos:
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El aumento del valor para el año 2 se realizo teniendo en cuenta el promedio de la variación de IPC de los últimos cinco años
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El valor del servicio de vigilancia se calcula teniendo en cuenta un celador armado en turnos de 6 horas de acuerdo a la ley
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El valor del servicio de recuperación de cartera será una comisión del 5% del dinero recaudado
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El valor del servicio de seguros será una comisión 5% del valor de los seguros vendidos
INVERSIÓN INICIAL
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La plataforma tecnológica incluye el ERP y el servicio en línea a partir del cual se va a dar soporte a la operación de la empresa
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La provisión de salarios se toma a partir del cálculo presentado mes a mes de salarios